世界のヘッジファンド市場規模は2033年までに6.3兆米ドルに達すると予測

Spherical Insights & Consultingが発行した調査レポートによると、世界のヘッジファンド市場 規模は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.84%で成長し、2023年の4.47兆米ドルから2033年には6.3兆米ドルに達すると予想されています。

 世界のヘッジファンド市場の規模、シェア、COVID-19の影響分析、投資戦略別（ロング・ショート・エクイティ、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージドフューチャーズ/CTA戦略、その他）、タイプ別（オフショア、オフショアヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、国内）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ）、分析と予測2023～2033年」に関するレポートから、110の市場データ表、図表を含む269ページにわたる主要な業界洞察をご覧ください。

ヘッジファンドとは、資金をプールし、プロのファンドマネージャーが運用する有限責任組合です。ファンドマネージャーは、ヘッジ手法を用いてボラティリティを低減するなど、様々な証券に投資します。ヘッジファンドは、プライベートパートナーシップまたはオフショア法人で構成され、ミューチュアルファンドよりも規制が緩いため、よりリスクの高い投資が可能です。ヘッジファンドは、富裕層個人や大規模な機関投資家をターゲットとしています。ヘッジファンドのメリットには、専門的な運用、リスク軽減、分散投資、そして高いリターンなどが挙げられます。市場を牽引する要因としては、アルゴリズム取引、高度な分析、そして新たな投資機会を提供する可能性のある新興市場などが挙げられます。透明性と費用対効果の高い手数料への移行が見られ、規制強化によって監視と堅牢性が強化されています。

デジタル資産や人工知能（AI）、機械学習（ML）といった先進技術への投資の増加は、規制強化やクオンツ戦略の台頭と相まって、世界のヘッジファンド市場を牽引しています。これらの要因は、分散化、効率性、そして投資家の信頼を高めています。しかしながら、厳格な規制、高い運用コスト、厳しい投資要件、市場のボラティリティ、そして資金使途に関する限定的な情報開示は、世界のヘッジファンド市場にとって障壁となる可能性があります。

マルチ戦略セグメントは、予測期間中に世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されます。

投資戦略に基づき、世界のヘッジファンド市場は、株式ロング／ショート、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージド・フューチャーズ／CTA戦略などに分類されます。これらのうち、マルチ戦略セグメントは、予測期間中に世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。マルチ戦略ファンドは、株式ロング／ショート、マクロ、イベントドリブン、相対価値といった投資アプローチを組み合わせることで、柔軟性を高めています。この動的な分散投資は、リターンを最適化し、リスクを軽減し、バランスの取れたリスクリワード比率を提供し、変化する市場環境への耐性を高めます。

オフショアヘッジファンド セグメントは、予測期間中に世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されます。

世界のヘッジファンド市場は、種類別に、オフショア、オフショアヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、そして国内ヘッジファンドに分類されます。これらのうち、オフショアヘッジファンドは、予測期間中、世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。オフショアヘッジファンドは、ケイマン諸島やバミューダ諸島といった税制優遇の管轄区域に設立されることが多く、税負担の軽減と運用の柔軟性の向上が期待されます。これらのファンドは、規制上の制約が少ない複数の地域に分散投資と戦略的なエクスポージャーを提供することで、世界中の投資家を惹きつけています。

予測期間中、北米は世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されます。

北米は、予測期間中、世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。北米市場は、ニューヨークやコネチカットといったハブ都市における確立された金融インフラに牽引されており、分散投資と資産運用ソリューションを求める機関投資家からの投資を惹きつけています。堅牢な規制枠組みは透明性と投資家保護を確保し、信頼を高めています。さらに、成熟した資本市場、オルタナティブ戦略への強い関心、そして急速なテクノロジー導入も、北米のヘッジファンド市場を支えています。

アジア太平洋地域は、予測期間中、世界のヘッジファンド市場において最も急速に成長すると予想されています。この地域の活況を呈する経済、富裕層の増加、そして富裕層人口の増加が、ヘッジファンド市場の急速な成長を牽引しています。香港やシンガポールといった金融ハブにおける厳格な規制と技術革新は、投資家の信頼を高め、世界中のヘッジファンドマネージャーを惹きつけています。

世界のヘッジファンド市場の主要ベンダーには、Two Sigma Investments、Renaissance Technologies、Citadel Enterprise Americas、Elliott Investment Management、Millennium Management、Davidson Kempner Capital Management、Man Group、Bridgewater Associates、AQR Capital Management、BlackRock、TCI Fund Management、DE Shaw Group、Farallon Capital Management、Ruffer Investment Company、Winton Capital Management、その他が含まれます。

最近の動向

• ブルームバーグの報道によると、ミレニアム・マネジメントは、外部トレーダーにより多くの資本を配分する戦略の一環として、 2024年8月に、元エコー・ストリート・キャピタルのポートフォリオ・マネージャー、ジョージ・パノス氏の新しいシステマティック・マーケット・ニュートラル・ヘッジファンド会社であるソーン・キャピタル・マネジメントを支援する予定である。

主なターゲットオーディエンス

• 市場参加者
• 投資家
• エンドユーザー
• 政府当局 
• コンサルティング・リサーチ会社
• ベンチャーキャピタリスト
• 付加価値再販業者（VAR）

市場セグメント

この調査では、2020年から2033年までの世界、地域、国レベルでの収益を予測しています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて世界のヘッジファンド市場を分類しています。

投資戦略別グローバルヘッジファンド市場

• ロングとショートの株式
• マクロ
• イベント駆動型
• クレジット
• 相対価値
• ニッチ
• マルチ戦略
• マネージド・フューチャーズ/CTA戦略
• その他

世界のヘッジファンド市場（タイプ別）

• オフショア
• オフショアヘッジファンド
• ファンド・オブ・ファンズ
• 国内

世界のヘッジファンド市場、地域

• 北米
  • 私たち
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他のヨーロッパ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • 南アメリカのその他の地域
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東およびアフリカ